今週の運用実績(2008/12/08~2008/12/12)


 

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今週も、最終的には60円台まで戻りましたが、一時57円台まで円高へと動きました。

先週、下院を通過した米自動車大手3社(ビッグ3)へのつなぎ融資140~150億ドルの救済法案が、2008年12月12日に上院で審議されました。反対する共和党の説得に向けて、融資条件として厳しいリストラを迫る修正案を盛り込む方向で調整したようですが、協議は決裂し、結果、法案は廃案に追い込まれてしまいました。

この結果、今後は、政府が7,000億ドルの金融安定化法の公的資金を使って支援するか、連邦準備制度理事会(FRB)が緊急融資に踏み切るかどうかに移ることになるそうです。

上記の150億ドルのつなぎ融資がなければ、GMは2008年内に資金繰り破綻に追い込まれる恐れがあるそうですが、本当にこれが現実になったら一体どうなるんでしょうか?

それでは、今週の豪ドル運用実績です。豪ドルは60円13銭(くりっく365、買い気配値)で今週の取引を終えました。一時的には上記法案の否決から円高へ向かいましたが、結果的には、先週からほぼ横這いとなりました。

[豪ドル運用実績(2008/12/14現在)]
約定日時 通貨 買/売 建玉 約定価格 評価損益 スワップ
2008/9/11 豪ドル/円 1 85.00 -248,700 6,560
2008/9/16 豪ドル/円 1 82.10 -219,700 6,286
2008/10/6 豪ドル/円 1 80.96 -208,300 4,645
2008/10/6 豪ドル/円 1 80.00 -198,700 4,645
2008/10/7 豪ドル/円 1 71.84 -117,100 4,570
合計     5 79.98 -992,500 26,706

 

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