今週の運用実績(2009/5/11~2009/5/15)

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だいぶ早まってしまいましたが、米ドルを97円70銭で、利益確定させました。まさか、ここまで一気に円高になるとは思わず・・・。それでも、5/4に決済した豪ドルは半年以上保有して10万円の利益ですが、今回は1週間で10万円なので、よしとします(笑)

次のタイミングは、米ドルが円安に反転した時に、買いですかね。

買うときは、スワップ金利も意識して、今まで通り、豪ドルか、少しランドも考えてみます。

基本的には、米ドルは売り専用通貨、豪ドルまたはランドは買い専用通貨という方針で、いこうかなと最近思ってます。

今週は、豪ドルは71円31銭(くりっく365、買い気配値)と、先週から4円程度円高となりました。また、米ドルは95円12銭(くりっく365、買い気配値)と、先週から3円程度円高となりました。。

[運用実績(2009/5/16現在)]
約定日時 通貨 買/売 建玉 約定価格 評価損益 スワップ
合計    

 

[確定損益(2009/5/16現在)]
決済日時 通貨 決済玉数 評価損益 スワップ 手数料 合計
2009/5/12 米ドル/円 6 106,000 -98 1,260 104,642
2009/5/4 豪ドル/円 7 26,000 75,677 1,470 100,207
合計   13 132,000 75,579 3,990 203,589

 

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