今週の運用実績(2009/6/15~2009/6/19)


 

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今週は、保有していた米ドル6万通貨を決済しました。
しかもちょうどタイミングをよく、95円50銭で決済。

そのあと、さらに追加で購入しました。
南アフリカランド1万通貨と、米ドル5万通貨です。

もともと、南アフリカを購入しようと思ったのは、先週保有していた米ドル6万通貨分のマイナススワップ金利を埋めるためでしたが、やはり1日で200円以上つくのは大きいですよね。

今回も米ドルを売りで入ったので、しばらくは南アフリカも保有して、金利分の埋め合わせをします。

ちなみに、最近米ドルを売りから入っているのは、いつも参考にさせていただいている以下のサイトからです。

ほんと今年にはいってから、一時期豪ドルで100万超の含み損を抱えましたが(過去記事参照)、なんとか保有で耐えたこともあって、勝率が100%となっています!

スワップ金利で運用する予定が、いつ間にかスウィングになってますね・・・。
だんだん、自分なりのスタイルができてきました~。

今週は、豪ドルは77円47銭(くりっく365、買い気配値)、米ドルは96円18銭(くりっく365、買い気配値)、ランドは11円845銭(くりっく365、買い気配値)で終了です。

[運用実績(2009/6/20現在)]
約定日時 通貨 買/売 建玉 約定価格 評価損益 スワップ
2009/6/19 米ドル/円 5 96.50 15,000 -105
2009/6/16 南アランド/円 1 11.900 -5,500 1,374
合計     6 9,500 1,269

 

[確定損益(2009/6/20現在)]
決済日時 通貨 決済玉数 評価損益 スワップ 手数料 合計
2009/6/18 米ドル/円 6 144,000 -612 2,520 140,868
2009/6/1 米ドル/円 3 30,000 21 1,260 28,761
2009/5/12 米ドル/円 6 106,000 -98 2,520 103,382
2009/5/4 豪ドル/円 7 26,000 75,677 2,940 98,737
合計   22 306,000 74,988 9,240 371,748

 

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コメント

  1. ぼちぼち より:

    私も最初勘違いしていましたが、ランド/円は1枚10万通貨単位
    ですよ。1万通貨ならスワップは1日25円いかないはずです。