今週の運用実績(2009/6/22~2009/6/26)

今週の運用実績(2009/6/22~2009/6/26)


 

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今週は、豪ドルと南アフリカランドを週初めに買い、次の日に売り決済しました。これは、だいぶ前に注文をだしたまま、放置をしておいたやつでした。下落するのではないかと思い、すこしプラスになったところで、決済しました。結果的には良かったのですが、注文を放置するのは怖いですね。少しあせりました。

さらに、先週までもっていた南アフリカランドも決済しました。しかし、これは少し早まりました。。

さて、米ドルは売注文をさらに追加で約定しました。これで13枚となりました。後は、暴落待ちです。

しかし、なんどもトレードをしていると、成果を更新するのは面倒ですね。しかも少しでもきれいにしたいので、以下のようにテーブルにしていたのですが、少し簡略化した形に変更しようかな~と考え中。

今週は、豪ドルは76円80銭(くりっく365、買い気配値)、米ドルは95円21銭(くりっく365、買い気配値)、ランドは12円040銭(くりっく365、買い気配値)で終了です。

[運用実績(2009/6/27現在)]
約定日時 通貨 買/売 建玉 約定価格 評価損益 スワップ
2009/6/25 米ドル/円 5 95.70 24,500 -440
2009/6/24 米ドル/円 3 95.50 8,700 -264
2009/6/19 米ドル/円 5 96.50 64,500 -665
合計     13 97,700 -1,369

 

[確定損益(2009/6/27現在)]
決済日時 通貨 決済玉数 評価損益 スワップ 手数料 合計
2009/6/25 南アランド/円 1 5,000 2,545 420 7,125
2009/6/24 南アランド/円 2 34,000 0 630 33,370
2009/6/24 豪ドル/円 2 30,000 0 630 29,370
2009/6/18 米ドル/円 6 144,000 -612 2,520 140,868
2009/6/1 米ドル/円 3 30,000 21 1,260 28,761
2009/5/12 米ドル/円 6 106,000 -98 2,520 103,382
2009/5/4 豪ドル/円 7 26,000 75,677 2,940 98,737
合計   27 375,000 77,533 13,650 438,883

 

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