今週の運用実績(2009/6/29~2009/7/10)


 

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先々週まで保有していたアメリカドルを決済したのですが、早すぎました。あまりにも動きがわからなかったため、ある程度利益がでたとこで、75.4円で今週初めの7/6に決済しました。

ところが、、、、次の日から加速して円高に・・。やっぱり投資って難しいですね。でも利益が出たのでよしとします。

さらに、以前から円高を予想して注文していた米ドルと豪ドルの買い注文が約定しました。米ドルは92.60、豪ドルは以下の運用実績の通りです。

米ドルはあまりの乱高下で怖かったので、92.70で決済(笑)。豪ドルは、いまだ保有中です。今後の円高に備え、70.30円、68.30円で追加注文を出しました。まあ、変更するかもしれませんが・・。

久しぶりの買いポジションなので、スワップが多少期待できる豪ドルで攻めていこうと思ってます。初心回帰ですね。

今週は、豪ドルは71円94銭(くりっく365、買い気配値)、米ドルは92円40銭(くりっく365、買い気配値)で終了です。

[運用実績(2009/7/12現在)]
約定日時 通貨 買/売 建玉 約定価格 評価損益 スワップ
2009/7/9 豪ドル/円 5 71.50 22,000 1,450
合計     5 22,000 1,450

 

[確定損益(2009/7/12現在)]
決済日時 通貨 決済玉数 評価損益 スワップ 手数料 合計
2009/7/9 米ドル/円 10 10,000 210 4,200 6,010
2009/7/6 米ドル/円 2 26,200 -116 840 25,244
2009/7/6 米ドル/円 5 17,000 -845 2,100 14,055
2009/7/6 米ドル/円 3 3,300 -507 1,260 1,533
2009/7/6 米ドル/円 5 55,500 -1,070 2,100 52,330
2009/6/25 南アランド/円 1 5,000 2,545 420 7,125
2009/6/24 南アランド/円 2 34,000 0 630 33,370
2009/6/24 豪ドル/円 2 30,000 0 630 29,370
2009/6/18 米ドル/円 6 144,000 -612 2,520 140,868
2009/6/1 米ドル/円 3 30,000 21 1,260 28,761
2009/5/12 米ドル/円 6 106,000 -98 2,520 103,382
2009/5/4 豪ドル/円 7 26,000 75,677 2,940 98,737
合計   52 487,000 75,205 21,420 540,785

 

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