+3万円!(2009/8/17~2009/8/21)

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今週は、前半の8/18に米ドル/円を5枚、95.20円で売り約定&94.49円で決済し、3万5千円利益がでました。あと1日待っていれば良かったのですが、毎度うまくいかないものです。

今週後半の、木曜・金曜日で円高に進行しました。以下の通り、20枚分買い約定しました。92円台までいくのかなと思い、注文だしていましたがそこまでは行きませんでしたね。でも、そのあと、急激に1円程度円安になったので、なかなかいいところで買えたと思います。

今週は、豪ドルは78円58銭(くりっく365、買い気配値)、米ドルは94円30銭(くりっく365、買い気配値)で終了です。

[現在の保有状況(2009/8/22現在)]
約定日時 通貨 買/売 建玉 約定価格 評価損益 スワップ
2009/8/21 米ドル/円 5 93.50 40,000 25
2009/8/21 米ドル/円 10 93.50 80,000 50
2009/8/21 米ドル/円 5 93.95 17,500 25
合計 20 137,500 100

 

[確定損益(2009/8/22現在)]
決済日時 通貨 約定単価 決済玉数 評価損益 スワップ
2009/8/19 米ドル/円 94.49 5 35,500 -35
2009/8/14 米ドル/円 94.90 15 90,000 -870
2009/8/14 米ドル/円 94.90 5 87,500 -250
2009/8/14 米ドル/円 94.90 5 140,000 -250
2009/8/14 米ドル/円 94.90 5 80,000 -130
2009/8/5 米ドル/円 95.35 5 22,500 0
2009/8/5 米ドル/円 95.35 15 97,500 0
2009/8/5 米ドル/円 95.35 15 142,500 0
2009/8/4 米ドル/円 95.40 10 55,500 140
2009/8/4 米ドル/円 95.40 10 10,000 70
2009/8/4 米ドル/円 95.40 10 15,000 70
合計 775,500 -1,255

 

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