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今週は、前半の8/18に米ドル/円を5枚、95.20円で売り約定＆94.49円で決済し、3万5千円利益がでました。あと1日待っていれば良かったのですが、毎度うまくいかないものです。
今週後半の、木曜・金曜日で円高に進行しました。以下の通り、20枚分買い約定しました。92円台までいくのかなと思い、注文だしていましたがそこまでは行きませんでしたね。でも、そのあと、急激に1円程度円安になったので、なかなかいいところで買えたと思います。
今週は、豪ドルは78円58銭（くりっく365、買い気配値）、米ドルは94円30銭（くりっく365、買い気配値）で終了です。
| 約定日時 | 通貨 | 買/売 | 建玉 | 約定価格 | 評価損益 | スワップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/8/21 | 米ドル/円 | 買 | 5 | 93.50 | 40,000 | 25 |
| 2009/8/21 | 米ドル/円 | 買 | 10 | 93.50 | 80,000 | 50 |
| 2009/8/21 | 米ドル/円 | 買 | 5 | 93.95 | 17,500 | 25 |
| 合計 | – | – | 20 | – | 137,500 | 100 |
| 決済日時 | 通貨 | 約定単価 | 決済玉数 | 評価損益 | スワップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/8/19 | 米ドル/円 | 94.49 | 5 | 35,500 | -35 |
| 2009/8/14 | 米ドル/円 | 94.90 | 15 | 90,000 | -870 |
| 2009/8/14 | 米ドル/円 | 94.90 | 5 | 87,500 | -250 |
| 2009/8/14 | 米ドル/円 | 94.90 | 5 | 140,000 | -250 |
| 2009/8/14 | 米ドル/円 | 94.90 | 5 | 80,000 | -130 |
| 2009/8/5 | 米ドル/円 | 95.35 | 5 | 22,500 | 0 |
| 2009/8/5 | 米ドル/円 | 95.35 | 15 | 97,500 | 0 |
| 2009/8/5 | 米ドル/円 | 95.35 | 15 | 142,500 | 0 |
| 2009/8/4 | 米ドル/円 | 95.40 | 10 | 55,500 | 140 |
| 2009/8/4 | 米ドル/円 | 95.40 | 10 | 10,000 | 70 |
| 2009/8/4 | 米ドル/円 | 95.40 | 10 | 15,000 | 70 |
| 合計 | – | – | – | 775,500 | -1,255 |
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